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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
股東A從個(gè)人銀行卡上打錢(qián)給出納B銀行卡上做啟動(dòng)資金，然后由出納支付費(fèi)用和工資，這些需要做賬嗎？怎么寫(xiě)分錄呢？可以這樣嗎？
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你好，這是支付給出納的，是借款嗎？借其他應(yīng)收款出納
貸其他應(yīng)付款，A股東
借管理費(fèi)用
應(yīng)付職工薪酬工資等
貸其他應(yīng)收款出納
2023 04/23 14:53
84784994 
2023 04/23 14:56
不是借給出納，是股東把公司的啟動(dòng)開(kāi)銷(xiāo)資金轉(zhuǎn)給出納，之后出納就對(duì)外支付日常開(kāi)銷(xiāo)
84784994
2023 04/23 14:58
出納的現(xiàn)金明細(xì)表上就是收到股東股金，微信支付員工工資，費(fèi)用等等
84784994
2023 04/23 14:59
所有貸方都是出納微信支付的
郭老師 
2023 04/23 15:04
**是不是個(gè)人的
是的話就是其他應(yīng)收款
84784994
2023 04/23 15:11
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的時(shí)候，借費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2023 04/23 15:15
你好
對(duì)的
是這么做的
84784994
2023 04/23 15:17
那股東給出納轉(zhuǎn)賬這一筆怎么寫(xiě)分錄呢？
郭老師
2023 04/23 15:18
寫(xiě)了。借其他應(yīng)收款，出納
貸其他應(yīng)付款。A股東。
84784994
2023 04/23 15:29
為什么要寫(xiě)其他應(yīng)付，不能寫(xiě)實(shí)收資本呢？
郭老師
2023 04/23 15:33
你好，實(shí)做實(shí)收資本需要有銀行流水，你們有嗎？
84784994
2023 04/23 15:35
哦，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 04/23 15:37
不用客氣，工作愉快。
84784994
2023 04/23 15:44
老師老師，再打擾一下，出納一直用微信轉(zhuǎn)賬支付嘛，但是有一筆又是用現(xiàn)金卡支出的，這怎么做賬呢？
郭老師
2023 04/23 15:47
那這個(gè)錢(qián)是哪里來(lái)的？也是股東轉(zhuǎn)給他的嗎？
84784994
2023 04/23 15:48
能不能把其他應(yīng)收款-出納轉(zhuǎn)成庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)做后面的支出呢？
84784994
2023 04/23 15:49
像這樣，后面支出全部用借，費(fèi)用，貸，庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)做
84784994
2023 04/23 15:50
錢(qián)全是股東的 只是轉(zhuǎn)到出納卡上，讓出納來(lái)支付報(bào)銷(xiāo)
84784994
2023 04/23 15:53
出納支付出去的方式有的是微信，有的是現(xiàn)金卡
郭老師
2023 04/23 15:54
你好，那你們需要出一個(gè)收據(jù)，而且寫(xiě)的是收到現(xiàn)金。還有這里面的庫(kù)存現(xiàn)金不能是小數(shù)，有小數(shù)的不合理，
84784994
2023 04/23 15:55
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是股東給出納的銀行卡卡上轉(zhuǎn)了200，出納用微信支出出去100，用現(xiàn)金卡支付出去100
郭老師
2023 04/23 15:56
借庫(kù)存現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用帶庫(kù)存現(xiàn)金
84784994
2023 04/23 16:02
有小數(shù)的是微信支付的，那就是微信支付的還是按照其他應(yīng)收款-出納來(lái)核算，然后現(xiàn)金卡支付的，讓出納出一個(gè)收據(jù)，寫(xiě)收到多少錢(qián)轉(zhuǎn)到現(xiàn)金卡上的，然后才能按照庫(kù)存現(xiàn)金支付，是這樣嗎？
郭老師
2023 04/23 16:03
對(duì)的，是的，是這么做的。
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