問題已解決

老師之前的會計 把收入都做到現(xiàn)金里了 我想跟著銀行流水走 我進(jìn)調(diào)了一下賬 是這樣的 可我看我的現(xiàn)金明細(xì)余額就負(fù)了 是我哪里沒調(diào)對嗎？

84784986| 提問時間：2023 07/14 01:16
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好 你這個想調(diào)她的賬 ，你做一個余額調(diào)節(jié)表先，看看她銀行余額對的上不，然后再去改明細(xì)，不能對著庫存現(xiàn)金硬調(diào)
2023 07/14 01:30
84784986
2023 07/14 01:32
老師她就是一筆銀行的錢都沒做過
曉詩老師
2023 07/14 01:33
你的銀行存款是0嗎接過來的時候
曉詩老師
2023 07/14 01:34
那這樣的話 你對一下她庫存現(xiàn)金的業(yè)務(wù) 是不是能對得上銀行流水 .那應(yīng)該有很多業(yè)務(wù)沒入帳 你正常確認(rèn)在賬上
84784986
2023 07/14 01:34
是的0 一個筆都沒有
曉詩老師
2023 07/14 01:35
你得確認(rèn)下銀行流水的業(yè)務(wù) 而不是對這庫存現(xiàn)金調(diào)整
84784986
2023 07/14 09:34
啊之前的 沒給我 換了兩個 我4月接過來的時候就現(xiàn)金已經(jīng)這樣了。。。。
84784986
2023 07/14 09:37
而且之前的賬我看了 第一筆就是個收入 然后解釋結(jié)轉(zhuǎn)了。。沒別的了。
84784986
2023 07/14 09:38
老師 我要是做紅沖行嗎？是不是我沒做紅沖啊？ 那個分錄我是不是應(yīng)該是做了紅沖在調(diào)?。?/div>
曉詩老師
2023 07/14 09:39
是這樣的 你們賬上銀行存款有20多萬，而實際上你們收入取得只有幾萬，這樣你只有庫存現(xiàn)金是個負(fù)數(shù)才能資產(chǎn)負(fù)債表平衡啊
84784986
2023 07/14 09:40
之前她做的交稅也是做的現(xiàn)金 我也調(diào)了一下 是這么做的 我是不是少一筆紅沖??？
84784986
2023 07/14 09:41
老師 那我現(xiàn)金負(fù)這么多。。能行嗎。。。。
曉詩老師
2023 07/14 09:44
親 稅金及附加得計提，你做一個借稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費 -應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅，。你這個稅都交了，不應(yīng)該還有應(yīng)交稅費 的借方余額啊
曉詩老師
2023 07/14 09:45
現(xiàn)金負(fù)數(shù)不對，你那個其他應(yīng)收款225000是什么。
84784986
2023 07/14 09:50
是這樣的 我們在抖音做工會 抖音平臺每個月會給我們結(jié)算單 讓我們開票 但結(jié)算單里含上了平臺不給我們結(jié)算的獎勵金額 但票含上這個不結(jié)算金額了 我就做到其他應(yīng)收款了。
84784986
2023 07/14 09:50
票里含了不結(jié)算的獎勵金額 我就做的其他應(yīng)收款了。
84784986
2023 07/14 09:51
我調(diào)的那個現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行的金額寫的是銀行實際到賬的金額
84784986
2023 07/14 09:53
等下 不是不是 其他應(yīng)收款 是員工借的備用金，。。
84784986
2023 07/14 09:57
一下沒反應(yīng)過來 以為是應(yīng)收賬款了
曉詩老師
2023 07/14 10:28
你們借的備用金的源泉從哪里拿的，你們收入才幾萬塊錢，備用金拿了幾十萬了 錢從哪出的 問題就在這
84784986
2023 07/14 10:43
備用金是抖音平臺結(jié)算的錢，，但之前的會計也沒做過備用金 現(xiàn)在我才做的備用金。。
曉詩老師
2023 07/14 10:45
那這部分你不需要確認(rèn)收入嗎 ，就很奇怪 你借其他應(yīng)收款 貸方是什么呢
84784986
2023 07/14 10:48
就貸的銀行存款。。
曉詩老師
2023 07/14 10:58
你銀行存款實際減少了嗎
84784986
2023 07/14 11:00
是的減少了 跟銀行流水來走的
曉詩老師
2023 07/14 11:07
那她做庫存現(xiàn)金的業(yè)務(wù)都對嗎。你得順一遍那個
84784986
2023 07/14 11:09
現(xiàn)金收入 是做的借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 稅了
曉詩老師
2023 07/14 11:10
那這樣的話 也就是說收入只有幾萬是嗎
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