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問題已解決
新入職會計，今天盤點倉庫實物，發(fā)現(xiàn)和軟件上庫存數(shù)量各品種相差巨大，之前制單員庫存實物還有許多負(fù)數(shù)，而且?guī)旆窟€有許多過期臨期食品也沒有報損，工作中許多銷售后相同價格不同商品按同一品種出庫的，完全混亂了，而且現(xiàn)在每天還在出庫入庫流動中，我感覺我這樣盤點實物數(shù)沒有意義
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學(xué)員，您好。對于這種賬實不符的情況，我建議梳理下，出現(xiàn)庫存為負(fù)數(shù)的情況多半是出庫選擇的時候選擇錯誤，這種情況應(yīng)該計入待處理資產(chǎn)的，向上報批，領(lǐng)導(dǎo)決定怎么處理吧。對于臨期的該報廢就申請領(lǐng)導(dǎo)該報廢的就報廢吧，這樣你賬務(wù)處理才是清晰的。
2024 04/11 17:44
84785005 
2024 04/11 17:48
問題是之前沒有帳，實物都不準(zhǔn)確，老板娘收付款，我新入職也沒有財務(wù)資料交接，怎么辦
鐘剛紅老師 
2024 04/11 17:52
就在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上根據(jù)實盤數(shù)來入賬，經(jīng)過老板的同意，就重新起賬。
84785005
2024 04/11 18:27
那如果重新起帳的話，我目前就只有庫存商品這一個數(shù)據(jù)
鐘剛紅老師
2024 04/11 18:31
有銀行流水吧，按這個來清理吧，很多都要通過銀行流水來的。
84785005
2024 04/11 19:01
那期初建賬只把庫存商品數(shù)量金額輸入？
鐘剛紅老師
2024 04/11 19:18
你這期初數(shù)能倒推出來嗎？
84785005
2024 04/11 19:20
怎么倒推？
鐘剛紅老師
2024 04/11 19:22
實盤數(shù)-入庫+出庫=期初數(shù)
84785005
2024 04/11 19:29
應(yīng)該是可以的吧，那么我重新建帳，也還是只有一個庫存商品的期初數(shù)，這一個期初數(shù)就可以開帳了？
鐘剛紅老師
2024 04/11 19:32
其他銀行存款、往來款科目都沒有嗎，未分配利潤那些都沒數(shù)據(jù)來源嗎？
鐘剛紅老師
2024 04/11 19:34
財務(wù)報表至少一期比較期間。
84785005
2024 04/11 19:37
之前就沒有帳，那還需要倒推庫存商品期初數(shù)嗎？還是就從盤點數(shù)開始重新建帳
鐘剛紅老師
2024 04/11 19:48
只是把庫存商品做出來意義也不大，因為一張報表涉及的科目太多了。
84785005
2024 04/11 19:53
那我應(yīng)該從哪著手重新建帳
鐘剛紅老師
2024 04/11 19:56
先把今年這個接手開始的數(shù)據(jù)搞清楚吧。
84785005
2024 04/11 20:02
具體要搞清楚哪些數(shù)據(jù)？
鐘剛紅老師
2024 04/11 20:06
應(yīng)該說你要把資產(chǎn)負(fù)債表涉及到的科目都要搞清楚到底涉及沒有，余額是多少。利潤表中損益類的科目你看通過銀行流水能不能清理出來?，F(xiàn)金流量表看你們是不是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則(如果是的話，可以不管）。
84785005
2024 04/11 20:36
就是個體工商戶，幾個車送貨下鄉(xiāng)收款，有的款通過掃碼入了老板銀行帳戶，另外收的現(xiàn)金回來上交，供應(yīng)商的貨款也是老板自己支付，之前從來不盤存，不曉得盈虧多少，今年想請會計做規(guī)范的帳目，哪里收集數(shù)據(jù)？怎么辦？
鐘剛紅老師
2024 04/11 20:42
這個確實不太好搞呢，你這屬于公私不分。要么你就從公司銀行賬戶開始做賬，以前的你可能也沒法去追溯了。
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