問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)每月記賬憑證的憑證號(hào)是按照發(fā)生票據(jù)付出的時(shí)間順序還是按票據(jù)分類(lèi)為序？謝謝老師一體化軟件，每月下完賬，如何對(duì)賬？都要核對(duì)哪些科目？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/26 06:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2024 05/26 06:34
廖君老師
2024 05/26 06:42
您好，憑證號(hào)按票據(jù)付出的時(shí)間順序來(lái)。 結(jié)賬后主要檢查：賬實(shí)是否相符，看科目余額表是不是有明顯的錯(cuò)誤，比如銀行和存貨科目是不是負(fù)數(shù)，沒(méi)有在產(chǎn)品的情況下，生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用是不是有余額。另外負(fù)債表的科目有沒(méi)有重分類(lèi)，應(yīng)交稅費(fèi)的留抵稅要重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付按往來(lái)單位的余額明細(xì)進(jìn)行重分類(lèi)列示。 3大報(bào)表是不是勾稽上：負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) %2b利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金 現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
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