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我先對(duì)日元

九月初日元的匯率是0.04848/10月匯率是0.047774

老師，我把憑證全部拍給你看一下

同學(xué)你好，你的財(cái)務(wù)系統(tǒng) 沒有 把 日元 設(shè)置成? 外幣金額式啊 另外 對(duì)賬時(shí)，只要日元對(duì)上就行，不用看 RMB金額的，

這是9月結(jié)轉(zhuǎn)的

是的，公司十幾年都是這樣子，所以我沒沒動(dòng)

好的，明白了，這樣不好對(duì)賬 那么，光看上面的 對(duì)賬單? 與財(cái)務(wù)賬， 兩個(gè)幣種不同，沒法直接對(duì) 因此，只要你錄入的日元金額是正確的，那賬就是對(duì)的， 等到月底時(shí) 結(jié)匯時(shí)，就會(huì)對(duì)上了

但九月份我錄最后一筆收款的時(shí)候，余額換成日元，與日元銀行流水余額對(duì)得上，十月份就對(duì)不上，同樣是沒有結(jié)匯的。

你錄最后一筆時(shí)，用的是 最后一天的調(diào)匯匯率，因此，不會(huì)產(chǎn)生匯差， 所以，能對(duì)上。 而10月入賬時(shí)，財(cái)務(wù)賬上 期初是一個(gè)匯率 入賬是另外一個(gè)匯率 而 銀行對(duì)賬單只用一個(gè)匯率， 那肯定是對(duì)不上的 如果，你的銀行對(duì)賬上的金額 也分開兩部分看 1）期初用期初匯率 2）入賬用入賬匯率 合在一起，肯定和財(cái)務(wù)賬就對(duì)上了

老師，我不管錄哪一筆，都是用月初第一天的匯率。我截圖給你了，老師，再幫我看一下

同學(xué)你好 9月末 RMB=84187.86 日元=1715424 匯率=84187.86/1715424=0.049078 10月初 RMB=84187.86 加 80528.81=164716.67 日元=1715424 加 1685620 =3401044 匯率=164716.67/3401044=0.04843 你發(fā)現(xiàn)沒有，匯率不對(duì)了. 84187.86? ?與 80528.81? 用的匯率不是一樣的 因此， 你對(duì)賬時(shí)，這樣核對(duì) 財(cái)務(wù)賬和 銀行對(duì)賬單的日元，也是要分開兩筆核對(duì) 9月末 財(cái)務(wù)賬日元=1715424 銀行對(duì)賬單日元也=1715424 那么，它們兩個(gè)用一個(gè)匯率核對(duì) 10月 財(cái)務(wù)入賬日元=1685620 銀行對(duì)賬單日元也=16856520 那么，它們兩個(gè)用一個(gè)匯率核對(duì)

哦，月末結(jié)匯，它是結(jié)成跟下月初一樣的匯率還是？

不是的，不是一樣的， 月末，就是最后一天的匯率， 月初，是新的一天的匯率 這就 是會(huì)計(jì)法上的規(guī)定，必須得這么做。

哦，那結(jié)匯結(jié)成什么樣的意義？

假如我今天才結(jié)九月份的賬，也是結(jié)9月30號(hào)的那天的匯率嗎？

對(duì)的，同學(xué)， 結(jié)9月就是，9/30的匯率 結(jié)10月就是，10/31的匯率 就是為了每家涉及外幣的公司，都按照這個(gè)匯率去做賬就行

另外， 雖然多年來，你家的賬是這個(gè)模式， 是否也可以改革一下， 你重新設(shè)置2級(jí)科目，帶外幣的，對(duì)起來好對(duì)， 且，一個(gè)月對(duì)一次就行，不用天天核對(duì)， 否則，這么核對(duì)，真得很累