免費(fèi)問答

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

【提示】本題的6000萬元是在確保月末保留最低現(xiàn)金余額（1000萬元）情況下的現(xiàn)金短缺金額，不是現(xiàn)金預(yù)算表中的“現(xiàn)金多余或不足”中的“現(xiàn)金不足”，現(xiàn)金預(yù)算表中的“現(xiàn)金多余或不足”＝可供使用現(xiàn)金－支出合計(jì)，沒有考慮期末現(xiàn)金余額?；蛘哒f，本題中現(xiàn)金預(yù)算表中的“現(xiàn)金多余或不足”中的“現(xiàn)金不足”＝6000－1000＝5000（萬元），假設(shè)最低借款金額為W萬元，則有W×（1－1%）－8000×1%－5000＝1000，解得：W＝6141.41。

祝您學(xué)習(xí)愉快！