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老師您好，資產(chǎn)組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式和資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式是一樣的嗎？這個公式到底是什么意思？

FAILED
糖果| 提问时间：04/04 04:16
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小趙老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)學(xué)碩士，注冊會計(jì)師
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式是相同的，因?yàn)樵谪?cái)務(wù)管理中，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)通常是通過其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量的。這個公式的意義在于，它幫助投資者理解和量化一個資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)水平。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

04/04 04:16
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