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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們賬務(wù)出現(xiàn)了個(gè)問題，我該怎么處理呢？就是2023年一開始把15萬元掛在了應(yīng)付賬款，到了2024年要退還前期收到的保證金3000元，其實(shí)這3000元是包含在了應(yīng)付賬款里面了，我現(xiàn)在該怎么調(diào)？宋生老師 樸老師 家權(quán)老師不要接手
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之前借成本費(fèi)用
貸應(yīng)付帳款
是嗎
是的話借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
02/19 18:35
84784999 
02/19 18:53
不是的，是接這個(gè)公司的賬來做的時(shí)候是2023.3月份，那時(shí)候他們都已經(jīng)有對(duì)公賬戶了，有錢進(jìn)賬了，銀行存款余額是15萬元，然后做賬的人錄入期初余額的時(shí)候就錄入在銀行存款15萬元，應(yīng)付賬款錄入15萬元
郭老師 
02/19 18:57
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000
84784999
02/19 18:59
但是這個(gè)15萬元里面包含了后期要還的保證金3000元
郭老師
02/19 19:03
現(xiàn)在讓你紅沖，你收到了錢之后，再做一個(gè)借銀行存款，貸應(yīng)付賬款。
84784999
02/19 19:07
您的意思是直接借：其他應(yīng)付款3000 貸應(yīng)付賬款？
郭老師
02/19 19:08
不是，沒有那個(gè)意思。同一個(gè)客戶，用一個(gè)往來，
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借銀行存款貸應(yīng)付賬款。
84784999
02/19 19:11
這樣處理的話銀行存款不就增加了？余額就對(duì)不上
郭老師
02/19 19:16
那你當(dāng)時(shí)收到錢的時(shí)候怎么做的？
郭老師
02/19 19:16
你沒寫你收到錢的賬務(wù)處理
84784999
02/19 19:32
是之前的人做的?，F(xiàn)在喊支付別人之前的保證金了我才發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)人都是直接錄入期初余額建賬
郭老師
02/19 19:34
你好，那你們當(dāng)時(shí)收到了這個(gè)3000塊錢的時(shí)候怎么做的賬務(wù)處理，你別人做的你也去查一下的。
84784999
02/19 19:39
沒做賬的。上一個(gè)財(cái)務(wù)做帳的時(shí)候，銀行存款余額就是有15萬元。然后她開始建賬套，錄入期初余額銀行存款余額是15萬，應(yīng)付賬款15萬
郭老師
02/19 19:43
那這個(gè)15萬包含著這個(gè)3000嗎？
84784999
02/19 19:45
是的 包含這個(gè)3000的老師
郭老師
02/19 19:47
借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000
可以了
就這一個(gè)
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