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在金蝶K3系統(tǒng)中，使用資金下?lián)軉尾⒚吭掠?jì)算利息的流程可以概括如下： 一、資金下?lián)軉蔚牟僮髁鞒? 前置條件： 確保資金組織以及成員單位出納管理系統(tǒng)已經(jīng)啟用。 維護(hù)母子賬戶組，并確保其狀態(tài)為“可用”。 確保須下?lián)苜Y金的母賬戶當(dāng)前可用余額大于下?lián)芸偨痤~。 操作步驟： 進(jìn)入金蝶K3系統(tǒng)，導(dǎo)航至【資金云】→【資金調(diào)度】→【資金調(diào)度】→【下?lián)芴幚怼俊?創(chuàng)建下?lián)芴幚韱危c(diǎn)擊列表界面的“新增”按鈕，或選中歷史已上劃的申請(qǐng)記錄點(diǎn)擊“新增”下的<復(fù)制>按鈕，進(jìn)入下?lián)芴幚韱涡略鼋缑妗?填寫(xiě)母賬戶資金組織、劃撥資金的母賬戶信息。支持同一個(gè)母賬戶的多個(gè)子賬戶批量發(fā)起資金下?lián)埽淤~戶的支付渠道以及是否關(guān)聯(lián)內(nèi)部戶需保持一致。 可通過(guò)點(diǎn)擊子賬戶及子賬戶內(nèi)部賬號(hào)右側(cè)的余額鏈接，查看各個(gè)子賬戶及其內(nèi)部戶當(dāng)前的余額情況，并決策本次可下?lián)芙痤~。 根據(jù)需要，可關(guān)聯(lián)內(nèi)部金融，并在內(nèi)部金融的【內(nèi)部賬戶管理】中將內(nèi)部戶關(guān)聯(lián)到具體的子賬戶。 提交并審核資金下?lián)軉?。審核成功后，資金將從成員單位的銀行賬戶下?lián)艿劫Y金組織的母賬戶。 二、每月計(jì)算利息的操作流程 前置條件： 資金組織以及成員單位出納管理系統(tǒng)已經(jīng)啟用。 操作步驟： 進(jìn)入金蝶K3系統(tǒng)，導(dǎo)航至【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【資金管理】→【日常處理】→【利息計(jì)算】。 調(diào)出利息計(jì)算的向?qū)?，選擇相應(yīng)的計(jì)息對(duì)象，并錄入起始日期和終止日期。 系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部活期利息計(jì)算，并產(chǎn)生內(nèi)部利息單。 查詢并確認(rèn)內(nèi)部利息單后，提交審核。 注意事項(xiàng)： 確保在資金下?lián)芎屠⒂?jì)算過(guò)程中，所有字段的填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤，避免影響資金的正確流動(dòng)和利息的準(zhǔn)確計(jì)算。 定期對(duì)資金下?lián)軉魏屠⒂?jì)算單進(jìn)行復(fù)查和核對(duì)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。 如遇問(wèn)題或異常情況，及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)管理員或金蝶K3的客服支持。