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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，公司有代收的貨款，收款的時(shí)候是從app基本賬戶上提現(xiàn)到公戶，付款的時(shí)候是公戶充值到運(yùn)營(yíng)賬戶商家自動(dòng)提現(xiàn)，不設(shè)置其他貨幣資金怎么走賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
支付給對(duì)方的借，其他應(yīng)付款，貸、銀行存款。
02/06 13:45
郭老師 
02/06 13:53
借銀行存款貸，其他應(yīng)付款都做這個(gè)里面
確認(rèn)收入的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
支付給對(duì)方，
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
郭老師
02/06 13:57
那你能對(duì)應(yīng)出來(lái)具體的是哪個(gè)企業(yè)嗎？你能對(duì)應(yīng)出來(lái)借銀行存款貸其他應(yīng)付款，這個(gè)就是已經(jīng)收到賬戶上的錢了
不通過(guò)其他應(yīng)其他貨幣資金，只能這么做
是借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款，但是結(jié)果都是一樣的呀，你也得知道是具體的收的哪個(gè)企業(yè)。
郭老師
02/06 14:08
你好，在平臺(tái)里面借應(yīng)收賬款
貸其他應(yīng)付款，你可以做這個(gè)理解不了的話，
其他應(yīng)付款就表示預(yù)收的賬款應(yīng)收賬款就表示其他貨幣資金
郭老師
02/06 14:16
可以的，可以這么做的
郭老師
02/06 14:21
可以啊
思路不一個(gè)樣了的嗎
郭老師
02/06 14:21
就是往來(lái)
科目
不一樣的
郭老師
02/06 14:26
代收代付不需要發(fā)票
郭老師
02/06 14:28
你上面寫的是代收的貨款，不就是代收代付？
你第一個(gè)提問(wèn)公司有代收的貨款，這個(gè)不是嗎？
郭老師
02/06 14:32
不需要發(fā)票不需要發(fā)票
郭老師
02/06 14:41
不用客氣，工作愉快。
84785025 
02/06 13:47
我們的收入得等到確認(rèn)收貨之后做，現(xiàn)在
我目前是通過(guò)財(cái)付通提現(xiàn)到銀行，銀行充值到公司網(wǎng)站
84785025
02/06 13:48
收入是月底公司app上的數(shù)
84785025
02/06 13:55
我提現(xiàn)的時(shí)候銀行回單上對(duì)方單位是財(cái)付通，充值的時(shí)候銀行回單上對(duì)方單位是回家網(wǎng)，這樣我不太好沖
84785025
02/06 13:55
都沒(méi)有發(fā)票
84785025
02/06 13:55
只有銀行回單做賬憑證
84785025
02/06 13:56
這樣應(yīng)該怎么設(shè)置明細(xì)科目
84785025
02/06 14:00
目前還不知道具體的企業(yè)，目前系統(tǒng)還沒(méi)有做完，而且企業(yè)會(huì)很多，沒(méi)法掛賬，我就想著后期負(fù)債里弄一個(gè)代收貨款賬戶
84785025
02/06 14:13
我要做個(gè)統(tǒng)一的代收款明細(xì)科目這樣合規(guī)不？
84785025
02/06 14:20
我是這樣做的
提現(xiàn)的時(shí)候：
借銀行貸應(yīng)付
月底導(dǎo)出來(lái)后臺(tái)訂單的時(shí)候：
借應(yīng)付-財(cái)付通貸應(yīng)付～回來(lái)網(wǎng)站
網(wǎng)站充值的時(shí)候：
借應(yīng)付～網(wǎng)站貸銀行
月底收入的時(shí)候：
借應(yīng)付～財(cái)付通貸收入貸增值稅
但是我網(wǎng)站提現(xiàn)的那一步?jīng)]法做
84785025
02/06 14:23
好的，先這樣做著吧
84785025
02/06 14:24
代收的貨款我們給他們打款的時(shí)候也得要發(fā)票嗎？
84785025
02/06 14:27
我們這個(gè)往來(lái)也是代收代付
84785025
02/06 14:28
直接用回單做賬，不需要用別的原始憑證吧？
84785025
02/06 14:30
就是這個(gè)
84785025
02/06 14:33
好的謝謝
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