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某企業(yè)現(xiàn)在著手編制本年2月份現(xiàn)金預算。預計1月初現(xiàn)金余額為6000元，2月初應收賬款5000元，項計月內(nèi)可收回90%。2月預計銷貨50000元，月內(nèi)收回現(xiàn)金比例為60%，2月預計采購材料8000元，月內(nèi)付款60%。月初應付帳款余額5000元須在月內(nèi)全都付清。月內(nèi)預計支付工資8500元。本月制造費用付現(xiàn)12000元；其他經(jīng)營性現(xiàn)金支出1000元；購買設備支付現(xiàn)金10000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時，可向銀行借款，借款金額為1000元的整信數(shù);現(xiàn)金多余時可購買有價證券。要求月末現(xiàn)金余額不低于5000元。要求（1）計算經(jīng)營現(xiàn)金收入（2）計算經(jīng)營現(xiàn)金支出（3）計算現(xiàn)金余缺（4）確定最佳資金籌措或運用（5）確定現(xiàn)金余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，現(xiàn)金收入=34500，現(xiàn)金流出=41300，現(xiàn)金余缺=34500+6000-41300=-800
應借款6000，現(xiàn)金余額=5200
2023 06/09 10:27
84784992 
2023 06/09 11:02
你好，要寫出計算過程，不能只給個數(shù)字
寶馬老師 
2023 06/09 11:09
同學您好，計算過程如下：
經(jīng)營現(xiàn)金流入=5000*0.9+50000*0.6=34500
經(jīng)營現(xiàn)金流出=8000*0.6+5000+8500+12000+1000+10000=41300
現(xiàn)金余缺=34500+6000-41300=-800
企業(yè)要求月末月不低于5000，應當向銀行借款，借款金額設為X
X-800必須大于等于5000，且借款金額為1000的整數(shù)倍
因此X=6000
現(xiàn)金余額為6000-800=5200，同學您看一下。
84784992
2023 06/09 13:35
你好老師，要標明題號呢，看不懂你寫的
寶馬老師
2023 06/09 14:34
同學您好，
1、經(jīng)營現(xiàn)金流入=5000*0.9+50000*0.6=34500
2、經(jīng)營現(xiàn)金流出=8000*0.6+5000+8500+12000+1000+10000=41300
3、現(xiàn)金余缺=34500+6000-41300=-800
4、最佳資金籌措方式為借款。
5、現(xiàn)金余額為6000-800=5200
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