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1.備用金管理不規(guī)范：公司沒有明確的備用金制度，導致備用金的使用和管理缺乏明確的指導和規(guī)范。備用金長期保持固定金額，且只在年底清理，這增加了資金被濫用的風險。 2.“小金庫”問題：除了備用金外，還存在其他來源的資金，如團隊獎勵、罰款、廢品出售款等，這些資金未納入公司正規(guī)財務管理體系，形成了“小金庫”，違反了公司財務紀律和相關(guān)法規(guī)。 3.公私不分：在對外招待費用方面，存在公私不分的情況，這可能導致公司資金被濫用或挪用，損害公司利益。 4.賬目真實性存疑：雖然賬目看似清晰，但備用金和“小金庫”的存在使得賬目的真實性受到質(zhì)疑?？赡艽嬖谔摷儆涃~、隱瞞真實情況等問題。 采取以下措施： 1.建立規(guī)范的備用金制度：明確備用金的申請、使用、報銷和清理流程，確保備用金的使用和管理符合公司規(guī)定和法律法規(guī)。 2.清理“小金庫”：將“小金庫”中的資金納入公司正規(guī)財務管理體系，確保所有資金都受到有效監(jiān)控和管理。同時，對“小金庫”的來源和去向進行徹底調(diào)查，查明是否存在違法違規(guī)行為。 3.加強公私分明：對于對外招待等費用，應明確區(qū)分公私支出，確保公司資金不被濫用或挪用。 4.加強審計和監(jiān)督：定期對公司的財務賬目進行審計和檢查，確保賬目的真實性和合規(guī)性。同時，加強內(nèi)部監(jiān)督，建立舉報機制，鼓勵員工積極舉報財務違規(guī)行為。 5.追究責任：對于發(fā)現(xiàn)的財務違規(guī)行為，應依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任，以儆效尤，確保公司財務管理的規(guī)范化和透明化。