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1.核查差異原因： 首先，詳細(xì)核查導(dǎo)致結(jié)存金額與實(shí)物金額不符的具體原因。這可能是由于前一個(gè)會計(jì)未下賬的物料收發(fā)記錄，或者是其他原因如錄入錯誤、計(jì)算錯誤等。 1.備份數(shù)據(jù)： 在進(jìn)行任何調(diào)整之前，確保對現(xiàn)有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。這樣，如果調(diào)整過程中出現(xiàn)問題，可以恢復(fù)到原始狀態(tài)。 1.調(diào)整物料收發(fā)記錄： 根據(jù)核查的原因，對未下賬的物料收發(fā)記錄進(jìn)行補(bǔ)登或更正。確保調(diào)整的記錄準(zhǔn)確反映了實(shí)際的物料收發(fā)情況。 1.重新計(jì)算期末結(jié)存金額： 在完成物料收發(fā)記錄的調(diào)整后，重新計(jì)算期末結(jié)存金額，確保其與實(shí)物金額相符。 1.檢查當(dāng)月報(bào)表影響： 調(diào)整完成后，檢查當(dāng)月報(bào)表是否受到影響。如果調(diào)整正確，當(dāng)月報(bào)表應(yīng)該能夠準(zhǔn)確反映實(shí)際的財(cái)務(wù)狀況。 1.記錄調(diào)整過程： 將整個(gè)調(diào)整過程及原因詳細(xì)記錄在案，以便未來審計(jì)或查詢時(shí)能夠提供依據(jù)。