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實(shí)務(wù)
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老師我們收的中企云鏈，就相當(dāng)于票據(jù)，半年期的，要在一個(gè)第三方平臺(tái)上融資才可以到賬，融資費(fèi)，是直接平臺(tái)扣的，比如票面是323000，融資費(fèi)是5979.09，沒(méi)有對(duì)公銀行扣，平臺(tái)扣的，銀行流水里沒(méi)有扣這融資費(fèi)，普票已收到也是相同金額，手續(xù)費(fèi)是對(duì)公直接扣的，我公賬收到金額是31萬(wàn)多，我要平票據(jù)，就是借銀行，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸票據(jù)，這樣票據(jù)平了，可是，我的銀行就顯示多付了這比融資費(fèi)，銀行余額就對(duì)不上了，那我怎么做正確的分錄，平融資費(fèi)，
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借：應(yīng)收票據(jù) 323,000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款等 323,000
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 5979.09 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺(tái) 5979.09
借：銀行存款 317,020.91 貸：應(yīng)收票據(jù) 317,020.91
借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺(tái) 5979.09 貸：銀行存款（或現(xiàn)金，如果融資費(fèi)是以現(xiàn)金方式支付）5979.09
2024 12/09 10:34
84784986 
2024 12/09 10:41
這樣的分錄昨晚我也錄了，就是顯示，憑證銀行對(duì)上了，科目余額表就顯示，銀行余額比實(shí)際多了這比融資費(fèi)5900多
姜再斌 老師 
2024 12/09 10:47
你好，方便把銀行科目余額表截圖發(fā)一下，憑證都對(duì)上了，怎么余額表還不對(duì)呢？
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