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問題已解決
老師，請問一個問題，我們一共兩個項目分別是AC，業(yè)主付工程款的是C項目，錢都是先打到總公司，然后總公司返還回項目。但是，返還的時候，返還給A項目賬上了，現(xiàn)在這個賬應(yīng)該怎么做呀？這是做的賬，公司返還錢做賬是正確的，但是錢付給了A項目，現(xiàn)在這個賬怎么做平呀？
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你好！你們項目是怎么區(qū)分做賬的？二級科目還是項目輔助核算？
2023 02/24 17:01
耿老師 
2023 02/24 17:01
你好！你們賬務(wù)有單獨的銀行嗎？
耿老師
2023 02/24 17:01
你好！你們項目有單獨的銀行嗎？
84784982 
2023 02/24 17:15
有，每個項目單獨的銀行
C項目按正常流程做賬應(yīng)該是:
公司代收工程款時
借:內(nèi)部往來-公司
貸:應(yīng)收工程款
公司返還給C項目時
借:銀行存款
貸:內(nèi)部往來-公司
84784982
2023 02/24 17:16
公司收到工程款
借:銀行存款
貸:內(nèi)部往來-C項目
返還款項時
借:內(nèi)部往來-C項目
貸:銀行存款
84784982
2023 02/24 17:18
但是就在返還工程款時，付款給了A項目，賬做的是C項目
然后A項目做賬為:
借:銀行存款
貸:內(nèi)部往來-公司
耿老師
2023 02/24 17:19
你好！兩個銀行做一進一出就可以把轉(zhuǎn)過去
84784982
2023 02/24 17:19
現(xiàn)在這三者之間賬平不了
耿老師
2023 02/24 17:20
你好！一種是a把錢退回去重新做賬打款，一種是直接調(diào)整明細科目，A項目和c項目之間有業(yè)務(wù)往來嗎？
84784982
2023 02/24 17:22
意思是A項目把錢給C項目打過去嗎？
耿老師
2023 02/24 17:22
你好，是的，如果是內(nèi)賬的話，可以這樣處理
84784982
2023 02/24 17:24
“一種是a把錢退回去重新做賬打款，一種是直接調(diào)整明細科目，A項目和c項目之間有業(yè)務(wù)往來嗎？”沒有
耿老師
2023 02/24 17:24
第一種就是a把錢再還給集團，集團再重新把錢打給c項目
84784982
2023 02/24 17:24
現(xiàn)在A項目沒有錢了，也不能幫C.項目代付欠款，也做不了
耿老師
2023 02/24 17:25
你們項目的啟動資金是集團給嗎？
84784982
2023 02/24 17:28
關(guān)鍵是現(xiàn)在A項目也沒有錢可以打過去了
耿老師
2023 02/24 17:32
首先確定一下你們的啟動資金是誰給的？
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