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甲公司編制現(xiàn)金預(yù)算的相關(guān)資料如下: 資料一: 甲公司預(yù)計(jì)2018年每季度的銷售收入中，有70%在本季度收到現(xiàn)金，30%在下一季度收到現(xiàn)金，不存在壞賬。采購(gòu)支出中，有60%在本季度支付現(xiàn)金，40%在下一季度支付現(xiàn)金。經(jīng)營(yíng)成本在發(fā)生當(dāng)期全部支付。2017年末應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款余額為零。不考慮增值稅及其他因素的影響。 資料二: 甲公司在季度未最低現(xiàn)金持有量為1000萬(wàn)元，低于1000萬(wàn)元時(shí)，向銀行借入短期借款，借款金額為150萬(wàn)元的整數(shù)倍，借款季初取得，下季末支付，每季末支付當(dāng)季利息，季度利率為2%。2017年未銀行短期借款為零 資料三: 甲公司2018年各季度的現(xiàn)金預(yù)算如下表所示: 甲公司20