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相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤。老師，怎么理解這個D錯誤

84785015| 提問時間：2022 03/02 21:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個風險，你確定不了最低的風險，因為這兩個組合可以分散風險，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個D的結(jié)論是錯誤的。
2022 03/02 21:51
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